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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 1 539.00 | 1 892.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 279.00 | 2 179.00 | 82 100.00 | 84 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 843.00 | | 259 843.00 | 259 843.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 336.00 | | 263 336.00 | 263 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 615.00 | 2 179.00 | 345 436.00 | 347 615.00 |
CU Autres participations | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 267.00 | 137 253.00 | | 122 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 283.00 | -14 986.00 | | -36 283.00 |
DL TOTAL (I) | 94 784.00 | 131 067.00 | | 94 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2 700.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 433.00 | 4 699.00 | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 004.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 3 090.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | 238 050.00 | 19 451.00 | | 238 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 652.00 | 30 944.00 | | 250 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 436.00 | 162 011.00 | | 345 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 8.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557.00 | 15 932.00 | | 8 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 840.00 | 30 918.00 | | 44 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 283.00 | -14 986.00 | | -36 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 197.00 | | 1 583.00 | 88 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 80 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 84 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | 1 083.00 | 2 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 208.00 | | 500.00 | 85 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 1 110.00 | | 1 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 1 110.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 050.00 | 238 050.00 | | 238 050.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 986.00 | 259 986.00 | | 259 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |