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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 879.00 | 541.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 569.00 | 6 032.00 | 10 537.00 | 16 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 715.00 | 11 565.00 | 22 150.00 | 33 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 590.00 | 118 296.00 | 2 250 294.00 | 2 368 590.00 |
BZ Autres créances | 219 419.00 | | 219 419.00 | 219 419.00 |
CF Disponibilités | 630 899.00 | | 630 899.00 | 630 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 791.00 | 118 296.00 | 3 107 495.00 | 3 225 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 506.00 | 129 861.00 | 3 129 645.00 | 3 259 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 131.00 | 8 068.00 | | 217 131.00 |
DH Report à nouveau | | 151 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 305.00 | 57 826.00 | | 163 305.00 |
DL TOTAL (I) | 381 536.00 | 218 231.00 | | 381 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 673.00 | 35 445.00 | | 24 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 278.00 | 1 523 570.00 | | 2 299 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 015.00 | 84 173.00 | | 339 015.00 |
EA Autres dettes | 85 059.00 | 7 047.00 | | 85 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 109.00 | 1 650 319.00 | | 2 748 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 645.00 | 1 868 550.00 | | 3 129 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 673 646.00 | | 9 673 646.00 | 9 673 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 673 646.00 | | 9 673 646.00 | 9 673 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 746 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 897 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 908.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 913.00 | 2 500.00 | | 18 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 4 992.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 34 841.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 012.00 | -32 341.00 | | 16 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 071.00 | 20 185.00 | | 84 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 617.00 | 6 964 978.00 | | 9 784 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621 312.00 | 6 907 152.00 | | 9 621 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 305.00 | 57 826.00 | | 163 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 385.00 | 11 499.00 | | 21 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 679.00 | | 13 036.00 | 20 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | 8 396.00 | 9 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | 4 640.00 | 6 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 606.00 | 1 959.00 | | 9 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 122.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | 1 837.00 | | 5 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 370.00 | 61 908.00 | 62 982.00 | 119 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 370.00 | 61 908.00 | 62 982.00 | 119 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 370.00 | 61 908.00 | 62 982.00 | 119 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 278.00 | 2 299 278.00 | | 2 299 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 466.00 | | | 2 268 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
VB T. V. A. | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 673.00 | 11 156.00 | 13 517.00 | 24 673.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 803.00 | 2 617 731.00 | 11 072.00 | 2 628 803.00 |
VW T.V.A. | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 948.00 | 2 757 431.00 | 13 517.00 | 2 770 948.00 |