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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 31 503.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 506.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 27 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 904 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 609 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 707 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 232 095.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 324 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 402 635.00 | 380 436.00 | | 402 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 713.00 | 272 199.00 | | 282 713.00 |
DL TOTAL (I) | 686 448.00 | 653 735.00 | | 686 448.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | 578.00 | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | 578.00 | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 581.00 | 13 517.00 | | 65 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 568.00 | 3 454 636.00 | | 3 741 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 712.00 | 567 338.00 | | 805 712.00 |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 25 171.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 952.00 | 4 060 745.00 | | 4 633 952.00 |
ED (V) | 3 534.00 | 433.00 | | 3 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 191.00 | 4 715 491.00 | | 5 324 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 219 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 219 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 239 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 686 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 712.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 840 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 13 656.00 | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 534.00 | 9 700.00 | | 44 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 326.00 | 23 356.00 | | 49 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 137.00 | 3 879.00 | | 7 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 499.00 | 8 353.00 | | 38 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 635.00 | 12 232.00 | | 45 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | 11 124.00 | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 344.00 | 136 257.00 | | 118 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 293 264.00 | 16 315 725.00 | | 20 293 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 010 550.00 | 16 043 527.00 | | 20 010 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 713.00 | 272 199.00 | | 282 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 091.00 | 9 750.00 | 103 828.00 | 67 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 431.00 | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 750.00 | 44 965.00 | 125 954.00 | 9 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 38 534.00 | 57 209.00 | 9 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 655.00 | 9 750.00 | 16 200.00 | 24 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | | 74 128.00 | 31 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | 13 500.00 | 11 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 14 728.00 | 35.00 | 19 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 10 336.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 4 391.00 | 35.00 | 10 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | 256.00 | 577.00 | 577.00 |
6T Sur comptes clients | 35 199.00 | 49 711.00 | 6 377.00 | 35 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 199.00 | 49 711.00 | 6 377.00 | 35 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 776.00 | 49 968.00 | 6 955.00 | 35 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 711.00 | 6 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 256.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 567.00 | 3 741 567.00 | | 3 741 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 099.00 | 3 861 099.00 | | 3 861 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
VB T. V. A. | 493 319.00 | 493 319.00 | | 493 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 581.00 | 54 672.00 | 10 909.00 | 65 581.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 675.00 | 4 603 535.00 | 18 140.00 | 4 621 675.00 |
VW T.V.A. | 481 409.00 | 481 409.00 | | 481 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 951.00 | 4 623 042.00 | 10 909.00 | 4 633 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |