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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 493.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 193 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 220 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 685 902.00 | |
BZ Autres créances | | | 712 399.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 574 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 984 862.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 207 539.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 142 231.00 | 629 514.00 | | 1 142 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 109.00 | 512 717.00 | | 614 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 441.00 | 1 143 331.00 | | 1 757 441.00 |
DP Provisions pour risques | 2 158.00 | 1 883.00 | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158.00 | 1 883.00 | | 2 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 098.00 | 212 223.00 | | 158 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 352.00 | 4 598 171.00 | | 4 939 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 433.00 | 1 060 929.00 | | 1 349 433.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 141 302.00 | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 447 563.00 | 6 017 174.00 | | 6 447 563.00 |
ED (V) | 375.00 | | | 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 539.00 | 7 162 389.00 | | 8 207 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 805.00 | 5 859 137.00 | | 6 344 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 293 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 293 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 317 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 816 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 439 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 049.00 | 3 019.00 | | 7 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | 1 212.00 | | -7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 833.00 | 213 103.00 | | 240 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 832.00 | 23 740 217.00 | | 27 320 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 706 723.00 | 23 227 500.00 | | 26 706 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 109.00 | 512 717.00 | | 614 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 494.00 | | 21 694.00 | 318 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 17 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 337 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 605.00 | | 13 500.00 | 50 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 725.00 | | 7 611.00 | 248 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 164.00 | | 583.00 | 19 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 471.00 | 30 558.00 | | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 589.00 | 9 022.00 | | 45 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 881.00 | 21 536.00 | | 40 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 042.00 | 1 883.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 042.00 | 1 883.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 002.00 | 4 771.00 | | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 002.00 | 4 771.00 | | 9 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 002.00 | 8 814.00 | 1 883.00 | 9 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 042.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 352.00 | 4 939 352.00 | | 4 939 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 407.00 | 147 407.00 | | 147 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 678 403.00 | 4 678 403.00 | | 4 678 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 669 491.00 | 669 491.00 | | 669 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 098.00 | 55 340.00 | 102 758.00 | 158 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 745.00 | 5 423 638.00 | 17 107.00 | 5 440 745.00 |
VW T.V.A. | 973 309.00 | 973 309.00 | | 973 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 563.00 | 6 344 805.00 | 102 758.00 | 6 447 563.00 |