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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 655.00 | 8 766.00 | 15 889.00 | 24 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 234.00 | 186.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 195.00 | 9 423.00 | 13 773.00 | 23 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 092.00 | 19 422.00 | 47 669.00 | 67 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 724.00 | 35 199.00 | 3 980 525.00 | 4 015 724.00 |
BZ Autres créances | 345 263.00 | | 345 263.00 | 345 263.00 |
CF Disponibilités | 331 317.00 | | 331 317.00 | 331 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 443.00 | 35 199.00 | 4 667 244.00 | 4 702 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 112.00 | 54 621.00 | 4 715 491.00 | 4 770 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 436.00 | 217 131.00 | | 380 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 199.00 | 163 305.00 | | 272 199.00 |
DL TOTAL (I) | 653 735.00 | 381 536.00 | | 653 735.00 |
DP Provisions pour risques | 578.00 | | | 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 578.00 | | | 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 517.00 | 24 673.00 | | 13 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 636.00 | 2 299 278.00 | | 3 454 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 338.00 | 339 015.00 | | 567 338.00 |
EA Autres dettes | 25 171.00 | 85 059.00 | | 25 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 745.00 | 2 748 109.00 | | 4 060 745.00 |
ED (V) | 433.00 | | | 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 491.00 | 3 129 645.00 | | 4 715 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 161 477.00 | | 16 161 477.00 | 16 161 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 161 477.00 | | 16 161 477.00 | 16 161 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 287 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 884 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 656.00 | 18 913.00 | | 13 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 356.00 | 18 913.00 | | 23 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 2 901.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 232.00 | 2 901.00 | | 12 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 124.00 | 16 012.00 | | 11 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 257.00 | 84 071.00 | | 136 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 315 725.00 | 9 784 617.00 | | 16 315 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 043 527.00 | 9 621 312.00 | | 16 043 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 199.00 | 163 305.00 | | 272 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 372.00 | 21 385.00 | | 31 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 715.00 | 41 737.00 | | 33 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 67 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 31 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 20 000.00 | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 989.00 | 21 737.00 | | 17 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 565.00 | 7 865.00 | 8.00 | 11 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 4 111.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | 3 754.00 | 8.00 | 6 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 296.00 | 24 933.00 | 108 030.00 | 118 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 296.00 | 24 933.00 | 108 030.00 | 118 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 296.00 | 25 511.00 | 108 030.00 | 118 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 933.00 | 108 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 636.00 | 3 454 636.00 | | 3 454 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 761.00 | | | 3 974 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
VB T. V. A. | 282 435.00 | | | 282 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 517.00 | 11 552.00 | 1 965.00 | 13 517.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 198.00 | 4 371 126.00 | 11 072.00 | 4 382 198.00 |
VW T.V.A. | 290 007.00 | 290 007.00 | | 290 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 745.00 | 4 058 780.00 | 1 965.00 | 4 060 745.00 |