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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 605.00 | 45 589.00 | 5 015.00 | 50 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 305.00 | 39 461.00 | 207 843.00 | 247 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 494.00 | 86 471.00 | 232 023.00 | 318 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 324.00 | 9 002.00 | 4 774 321.00 | 4 783 324.00 |
BZ Autres créances | 722 059.00 | | 722 059.00 | 722 059.00 |
CF Disponibilités | 1 419 349.00 | | 1 419 349.00 | 1 419 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 485.00 | 9 002.00 | 6 928 482.00 | 6 937 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 864.00 | 95 474.00 | 7 162 389.00 | 7 257 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 629 614.00 | 435 348.00 | | 629 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 717.00 | 544 167.00 | | 512 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 331.00 | 980 614.00 | | 1 143 331.00 |
DP Provisions pour risques | 1 883.00 | 3 181.00 | | 1 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883.00 | 3 181.00 | | 1 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 223.00 | 193 190.00 | | 212 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 171.00 | 4 179 130.00 | | 4 598 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 929.00 | 1 081 013.00 | | 1 060 929.00 |
EA Autres dettes | 145 767.00 | 38 037.00 | | 145 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 174.00 | 5 491 453.00 | | 6 017 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 389.00 | 6 475 248.00 | | 7 162 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 859 136.00 | 5 350 499.00 | | 5 859 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 608 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 608 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 699 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 519 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 999 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 466.00 | 6 013.00 | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | 6 133.00 | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 6 645.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | -511.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 103.00 | 239 858.00 | | 213 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 217.00 | 22 817 746.00 | | 23 740 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 500.00 | 22 273 579.00 | | 23 227 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 717.00 | 544 166.00 | | 512 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 144.00 | | 23 521.00 | 304 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 19 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 171.00 | 318 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | 248 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 625.00 | | 23 521.00 | 233 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600.00 | 31 271.00 | 5 401.00 | 60 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419.00 | 11 170.00 | | 34 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 181.00 | 20 101.00 | 5 401.00 | 26 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 180.00 | 1 883.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
6T Sur comptes clients | 23 454.00 | | 14 451.00 | 23 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 454.00 | | 14 451.00 | 23 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 634.00 | 1 883.00 | 17 631.00 | 26 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 883.00 | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 171.00 | 4 598 171.00 | | 4 598 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 080.00 | 178 080.00 | | 178 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 921.00 | 4 772 921.00 | | 4 772 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 677 033.00 | 677 033.00 | | 677 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 223.00 | 54 185.00 | 157 234.00 | 212 223.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 299.00 | 5 518 135.00 | 19 164.00 | 5 537 299.00 |
VW T.V.A. | 711 579.00 | 711 579.00 | | 711 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 174.00 | 5 859 136.00 | 157 234.00 | 6 017 174.00 |