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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 207 444.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 243 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 093 019.00 | |
BZ Autres créances | | | 608 796.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 514 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 228 524.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 475 248.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 435 348.00 | 402 635.00 | | 435 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 167.00 | 282 713.00 | | 544 167.00 |
DL TOTAL (I) | 980 614.00 | 686 448.00 | | 980 614.00 |
DP Provisions pour risques | 3 181.00 | 257.00 | | 3 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 181.00 | 257.00 | | 3 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 190.00 | 65 581.00 | | 193 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 130.00 | 3 741 568.00 | | 4 179 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 013.00 | 805 712.00 | | 1 081 013.00 |
EA Autres dettes | 38 037.00 | 21 007.00 | | 38 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 453.00 | 4 633 952.00 | | 5 491 453.00 |
ED (V) | | 3 534.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 248.00 | 5 324 191.00 | | 6 475 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 499.00 | 4 623 043.00 | | 5 350 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 706 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 706 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 797 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 679 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 026.00 | |
GE Autres charges | | | 28 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 007 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 4 792.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 534.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | 49 326.00 | | 6 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 7 137.00 | | 6 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | 45 635.00 | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 3 691.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 858.00 | 118 344.00 | | 239 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 817 746.00 | 20 293 264.00 | | 22 817 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 273 580.00 | 20 010 550.00 | | 22 273 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 167.00 | 282 713.00 | | 544 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 954.00 | | 276 605.00 | 125 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 415.00 | | 304 144.00 | 98 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 415.00 | | 233 625.00 | 98 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | | 274 831.00 | 57 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | 1 774.00 | 18 140.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 115.00 | 26 485.00 | 60 600.00 | 34 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 15 316.00 | 34 419.00 | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 012.00 | 11 168.00 | 26 181.00 | 15 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256.00 | 3 180.00 | 256.00 | 256.00 |
6T Sur comptes clients | 78 533.00 | 12 026.00 | 67 105.00 | 78 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 533.00 | 12 026.00 | 67 105.00 | 78 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 790.00 | 15 206.00 | 67 361.00 | 78 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 026.00 | 67 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 180.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 130.00 | 4 179 130.00 | | 4 179 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 971.00 | 4 056 971.00 | | 4 056 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VB T. V. A. | 577 777.00 | 577 777.00 | | 577 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 190.00 | 52 236.00 | 140 953.00 | 193 190.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 955.00 | 4 737 041.00 | 19 914.00 | 4 756 955.00 |
VW T.V.A. | 609 945.00 | 609 945.00 | | 609 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 452.00 | 5 350 498.00 | 140 953.00 | 5 491 452.00 |