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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 3 991.00 | 9 150.00 | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 528.00 | 111 732.00 | 54 797.00 | 166 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 562.00 | 129 215.00 | 77 347.00 | 206 562.00 |
BT Marchandises | 418 447.00 | | 418 447.00 | 418 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CF Disponibilités | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 651.00 | | 481 651.00 | 481 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 213.00 | 129 215.00 | 558 998.00 | 688 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 586.00 | -186 079.00 | | -169 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | 16 492.00 | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 189 876.00 | 180 414.00 | | 189 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 072.00 | 104 869.00 | | 58 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 594.00 | 84 696.00 | | 84 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 079.00 | 185 610.00 | | 182 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 50 150.00 | | 44 007.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 220.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 122.00 | 425 546.00 | | 369 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 998.00 | 605 959.00 | | 558 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 927.00 | 369 007.00 | | 360 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 1 366.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 419.00 | | 768 419.00 | 768 419.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 419.00 | | 768 419.00 | 768 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 886.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | 6 088.00 | | 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 730.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 139.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 1 004.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 966.00 | 3 726.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 425.00 | 830 829.00 | | 774 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 963.00 | 814 337.00 | | 764 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 462.00 | 16 492.00 | | 9 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 742.00 | 8 989.00 | | 2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 562.00 | | 1 154.00 | 206 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 206 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 180 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 021.00 | | 1 154.00 | 180 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 449.00 | 16 886.00 | 120.00 | 112 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 458.00 | 16 886.00 | 120.00 | 108 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 079.00 | 182 079.00 | | 182 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 539.00 | 48 345.00 | 8 194.00 | 56 539.00 |
VI Groupe et associés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 122.00 | 360 927.00 | 8 194.00 | 369 122.00 |