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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 3 669.00 | 9 150.00 | 12 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 9 699.00 | 2 340.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 964.00 | 156 491.00 | 7 474.00 | 163 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 222.00 | 169 859.00 | 92 364.00 | 262 222.00 |
BT Marchandises | 525 823.00 | | 525 823.00 | 525 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CF Disponibilités | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 965.00 | | 695 965.00 | 695 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 187.00 | 169 859.00 | 788 328.00 | 958 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 076.00 | -113 015.00 | | -92 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 652.00 | 20 939.00 | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 364 576.00 | 257 924.00 | | 364 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 527.00 | 86 268.00 | | 70 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 889.00 | 39 637.00 | | 42 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 969.00 | 222 751.00 | | 239 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 328.00 | 68 231.00 | | 69 328.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 815.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 753.00 | 417 703.00 | | 423 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 328.00 | 675 627.00 | | 788 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 753.00 | 361 686.00 | | 423 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 971.00 | | 66 251.00 | 195 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 752.00 | | 6 251.00 | 169 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 60 000.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 222.00 | 13 636.00 | | 156 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | 235.00 | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 789.00 | 13 401.00 | | 152 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 969.00 | 239 969.00 | | 239 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VI Groupe et associés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 753.00 | 423 753.00 | | 423 753.00 |