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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 3 991.00 | 9 150.00 | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 6 956.00 | 4 006.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 528.00 | 128 211.00 | 38 318.00 | 166 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 031.00 | 139 157.00 | 64 874.00 | 204 031.00 |
BT Marchandises | 445 769.00 | | 445 769.00 | 445 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CF Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 784.00 | | 525 784.00 | 525 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 814.00 | 139 157.00 | 590 657.00 | 729 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 124.00 | -169 586.00 | | -160 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 110.00 | 9 462.00 | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 208 986.00 | 189 876.00 | | 208 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 369.00 | 58 072.00 | | 109 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 521.00 | 84 594.00 | | 32 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 902.00 | 182 079.00 | | 194 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 309.00 | 44 007.00 | | 44 309.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 370.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 671.00 | 369 122.00 | | 381 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 657.00 | 558 998.00 | | 590 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 058.00 | 360 927.00 | | 298 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 562.00 | | 4 044.00 | 206 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 204 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 177 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 021.00 | | 4 044.00 | 180 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 215.00 | 16 516.00 | 6 574.00 | 129 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 224.00 | 16 516.00 | 6 574.00 | 125 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 194.00 | 24 581.00 | 83 613.00 | 108 194.00 |
VI Groupe et associés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 671.00 | 298 058.00 | 83 613.00 | 381 671.00 |