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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 3 116.00 | 9 703.00 | 12 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 7 764.00 | 3 197.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 713.00 | 131 903.00 | 25 810.00 | 157 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 894.00 | 142 783.00 | 52 110.00 | 194 894.00 |
BT Marchandises | 479 975.00 | | 479 975.00 | 479 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 568.00 | | 580 568.00 | 580 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 462.00 | 142 783.00 | 632 679.00 | 775 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 014.00 | -160 124.00 | | -141 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 999.00 | 19 110.00 | | 27 999.00 |
DL TOTAL (I) | 236 985.00 | 208 986.00 | | 236 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 286.00 | 109 369.00 | | 116 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 600.00 | 32 521.00 | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 007.00 | 194 902.00 | | 204 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 836.00 | 44 309.00 | | 38 836.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 570.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 694.00 | 381 671.00 | | 395 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 679.00 | 590 657.00 | | 632 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 741.00 | 298 058.00 | | 311 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 031.00 | | 5 069.00 | 204 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 206.00 | 194 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 957.00 | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 249.00 | 168 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | 635.00 | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 490.00 | | 4 434.00 | 177 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 157.00 | 17 832.00 | 14 206.00 | 139 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 82.00 | 957.00 | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 166.00 | 17 750.00 | 13 249.00 | 135 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 827.00 | 30 875.00 | 83 952.00 | 114 827.00 |
VI Groupe et associés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 694.00 | 311 741.00 | 83 952.00 | 395 694.00 |