| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 3 669.00 | 9 150.00 | 12 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 10 723.00 | 1 316.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 693.00 | 159 930.00 | 4 763.00 | 164 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 951.00 | 174 322.00 | 88 629.00 | 262 951.00 |
BT Marchandises | 513 283.00 | | 513 283.00 | 513 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
CF Disponibilités | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 683.00 | | 646 683.00 | 646 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 634.00 | 174 322.00 | 735 312.00 | 909 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 729.00 | | | 729.00 |
DG Autres réserves | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DH Report à nouveau | | -92 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | 106 652.00 | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 382 442.00 | 364 576.00 | | 382 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 677.00 | 70 527.00 | | 39 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 791.00 | 42 889.00 | | 27 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 377.00 | 239 969.00 | | 242 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | 69 328.00 | | 41 730.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 1 040.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 870.00 | 423 753.00 | | 352 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 312.00 | 788 328.00 | | 735 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 785.00 | 423 753.00 | | 345 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 222.00 | | 2 021.00 | 262 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 262 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 176 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 004.00 | | 2 021.00 | 176 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 859.00 | 4 661.00 | 197.00 | 169 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 190.00 | 4 661.00 | 197.00 | 166 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 533.00 | 30 448.00 | 7 085.00 | 37 533.00 |
VI Groupe et associés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 870.00 | 345 785.00 | 7 085.00 | 352 870.00 |