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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 3 433.00 | 9 385.00 | 12 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 8 675.00 | 3 364.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 713.00 | 144 114.00 | 13 599.00 | 157 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 971.00 | 156 222.00 | 39 749.00 | 195 971.00 |
BT Marchandises | 472 196.00 | | 472 196.00 | 472 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BZ Autres créances | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CF Disponibilités | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 878.00 | | 635 878.00 | 635 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 849.00 | 156 222.00 | 675 627.00 | 831 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 015.00 | -141 014.00 | | -113 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 939.00 | 27 999.00 | | 20 939.00 |
DL TOTAL (I) | 257 924.00 | 236 985.00 | | 257 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 268.00 | 116 286.00 | | 86 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 637.00 | 35 600.00 | | 39 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 751.00 | 204 007.00 | | 222 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 231.00 | 38 836.00 | | 68 231.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 965.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 703.00 | 395 694.00 | | 417 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 627.00 | 632 679.00 | | 675 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 686.00 | 311 741.00 | | 361 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 894.00 | | 1 077.00 | 194 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 675.00 | | 1 077.00 | 168 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 783.00 | 13 439.00 | | 142 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 318.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 668.00 | 13 121.00 | | 139 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 751.00 | 222 751.00 | | 222 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 470.00 | 28 453.00 | 56 017.00 | 84 470.00 |
VI Groupe et associés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 703.00 | 361 686.00 | 56 017.00 | 417 703.00 |