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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 727.00 | 53 665.00 | 194 062.00 | 247 727.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 853.00 | 56 341.00 | 194 512.00 | 250 853.00 |
060 Stock marchandises | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
110 Total général Actif | 271 952.00 | 56 341.00 | 215 611.00 | 271 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 693.00 | 665 236.00 | | 657 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 932.00 | 2 335.00 | | 1 932.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 627.00 | 667 572.00 | | 659 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 460.00 | 597 314.00 | | 595 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 886.00 | 10 520.00 | | 2 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 21 259.00 | 23 743.00 | | 21 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 809.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
252 Charges sociales | | 2 554.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 346.00 | 11 755.00 | | 11 346.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 581.00 | 646 732.00 | | 634 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 045.00 | 20 839.00 | | 25 045.00 |
294 Charges financières | 11 424.00 | 11 271.00 | | 11 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 87.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 029.00 | 9 481.00 | | 13 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 809.00 | | | 120 809.00 |