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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 779.00 | 65 132.00 | 193 647.00 | 258 779.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 905.00 | 67 808.00 | 194 097.00 | 261 905.00 |
060 Stock marchandises | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
084 Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
110 Total général Actif | 286 499.00 | 67 808.00 | 218 690.00 | 286 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 359.00 | 657 693.00 | | 690 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 105.00 | 1 932.00 | | 2 105.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 467.00 | 659 627.00 | | 692 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 426.00 | 595 460.00 | | 631 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 415.00 | 2 886.00 | | 1 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 23 872.00 | 21 259.00 | | 23 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 699.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 829.00 | 2 923.00 | | 2 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 467.00 | 11 346.00 | | 11 467.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 279.00 | 634 581.00 | | 672 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 187.00 | 25 045.00 | | 20 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
294 Charges financières | 9 682.00 | 11 424.00 | | 9 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 157.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 436.00 | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 859.00 | 13 029.00 | | 10 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 529.00 | | | 128 529.00 |