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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 414.00 | 92 420.00 | 168 994.00 | 261 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 090.00 | 95 096.00 | 168 994.00 | 264 090.00 |
060 Stock marchandises | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
110 Total général Actif | 295 995.00 | 95 096.00 | 200 899.00 | 295 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 435.00 | 690 583.00 | | 561 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 956.00 | 1 920.00 | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 5 164.00 | 1 165.00 | | 5 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 555.00 | 693 667.00 | | 568 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 190.00 | 634 932.00 | | 511 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 570.00 | -9 115.00 | | 2 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 491.00 | 160.00 | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 27 156.00 | 30 194.00 | | 27 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 177.00 | | 1 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 114.00 | 3 000.00 | | 3 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 745.00 | 13 543.00 | | 13 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 306.00 | 673 892.00 | | 559 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 249.00 | 19 775.00 | | 9 249.00 |
294 Charges financières | 5 481.00 | 8 003.00 | | 5 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 1 283.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 250.00 | 10 447.00 | | 3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 755.00 | | | 262 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 409.00 | | | 105 409.00 |