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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 079.00 | 78 675.00 | 181 404.00 | 260 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 755.00 | 81 351.00 | 181 404.00 | 262 755.00 |
060 Stock marchandises | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
110 Total général Actif | 302 306.00 | 81 351.00 | 220 954.00 | 302 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 583.00 | | | 690 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 667.00 | | | 693 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 932.00 | | | 634 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 115.00 | | | -9 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 892.00 | | | 673 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
294 Charges financières | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 770.00 | | | 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 905.00 | | | 261 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 306.00 | | | 1 306.00 |