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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 414.00 | 106 319.00 | 155 095.00 | 261 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 414.00 | 106 319.00 | 155 095.00 | 261 414.00 |
060 Stock marchandises | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
110 Total général Actif | 325 190.00 | 106 319.00 | 218 871.00 | 325 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 484.00 | 561 435.00 | | 505 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 279.00 | 1 956.00 | | 2 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109.00 | | | 109.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 164.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 874.00 | 568 555.00 | | 507 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 899.00 | 511 190.00 | | 460 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 648.00 | 2 570.00 | | 4 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 491.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 25 637.00 | 27 156.00 | | 25 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 039.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 101.00 | 3 114.00 | | 3 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 899.00 | 13 745.00 | | 13 899.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 384.00 | 559 306.00 | | 509 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 510.00 | 9 249.00 | | -1 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 4 859.00 | 5 481.00 | | 4 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -518.00 | 518.00 | | -518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 779.00 | 3 250.00 | | -5 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 090.00 | | | 264 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 557.00 | | | 95 557.00 |