| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 829.00 | 118 969.00 | 154 860.00 | 273 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 829.00 | 118 969.00 | 154 860.00 | 273 829.00 |
060 Stock marchandises | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
072 Créances – Autres | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
084 Disponibilités | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
110 Total général Actif | 341 835.00 | 118 969.00 | 222 866.00 | 341 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 265.00 | 505 484.00 | | 602 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 375.00 | 2 279.00 | | 2 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 109.00 | | |
230 Autres produits | 499.00 | 2.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 140.00 | 507 874.00 | | 605 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 497.00 | 460 899.00 | | 554 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 151.00 | 4 648.00 | | -3 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | 84.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 28 941.00 | 25 637.00 | | 28 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 321.00 | | | -7 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 113.00 | | 1 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 281.00 | 3 101.00 | | 3 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 650.00 | 13 899.00 | | 12 650.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 688.00 | 509 384.00 | | 597 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 452.00 | -1 510.00 | | 7 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 72.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 681.00 | 4 859.00 | | 3 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | -518.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 653.00 | -5 779.00 | | 3 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 414.00 | | | 261 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 862.00 | | | 114 862.00 |