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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 11 768.00 | 6 716.00 | 18 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 233.00 | 2 024 260.00 | 1 829 973.00 | 3 854 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 564.00 | | 402 564.00 | 402 564.00 |
BZ Autres créances | 255 628.00 | | 255 628.00 | 255 628.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 780.00 | | 661 780.00 | 661 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 013.00 | 2 024 260.00 | 2 491 753.00 | 4 516 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 564.00 | | | 402 564.00 |
CU Autres participations | 3 639 707.00 | 2 012 492.00 | 1 627 215.00 | 3 639 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 986.00 | 1 467 986.00 | | 1 467 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DH Report à nouveau | 362 734.00 | | | 362 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 786.00 | 381 826.00 | | 11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 017.00 | 1 925 231.00 | | 1 937 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 406.00 | 131 778.00 | | 370 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 964.00 | 54 533.00 | | 68 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 806.00 | 88 650.00 | | 102 806.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 736.00 | 287 521.00 | | 554 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 753.00 | 2 212 752.00 | | 2 491 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 725.00 | 287 521.00 | | 437 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 1 706.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 1 706.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -1 706.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 596.00 | 542 750.00 | | 130 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 810.00 | 160 924.00 | | 118 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 786.00 | 381 826.00 | | 11 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 335.00 | | | 3 869 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 102.00 | 3 854 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835 749.00 | | | 3 835 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 419.00 | 1 451.00 | 15 102.00 | 25 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 1 451.00 | | 10 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008 994.00 | 3 498.00 | | 2 008 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 994.00 | 3 498.00 | | 2 008 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 136.00 | 267 137.00 | 30 999.00 | 298 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 402 564.00 | | | 402 564.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 72 270.00 | -13 742.00 | 86 012.00 | 72 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 388.00 | | | 250 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 234.00 | 255 629.00 | 598 605.00 | 854 234.00 |
VW T.V.A. | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 736.00 | 437 725.00 | 117 011.00 | 554 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 626.00 | 36 086.00 | | 17 626.00 |
ST Autres comptes | 13 546.00 | 27 186.00 | | 13 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 332.00 | 14 626.00 | | 11 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 485.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | 485.00 | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 440.00 | 28 500.00 | | 25 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 625.00 | 11 564.00 | | 7 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 504.00 | 77 897.00 | | 42 504.00 |