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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 14 306.00 | 4 178.00 | 18 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 209.00 | 1 806 798.00 | 1 902 411.00 | 3 709 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 004.00 | | 488 004.00 | 488 004.00 |
BZ Autres créances | 124 538.00 | | 124 538.00 | 124 538.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 091.00 | | 617 091.00 | 617 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 301.00 | 1 806 798.00 | 2 519 503.00 | 4 326 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
CU Autres participations | 3 647 207.00 | 1 792 492.00 | 1 854 715.00 | 3 647 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 986.00 | 1 467 986.00 | | 1 467 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 864.00 | 19 682.00 | | 19 864.00 |
DH Report à nouveau | 377 388.00 | 373 930.00 | | 377 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 911.00 | 3 640.00 | | 223 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 568.00 | 1 940 658.00 | | 2 164 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 954.00 | 166 876.00 | | 189 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 64 171.00 | | 54 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 187.00 | 93 730.00 | | 107 187.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 935.00 | 328 276.00 | | 354 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 503.00 | 2 268 934.00 | | 2 519 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 935.00 | 328 276.00 | | 354 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 120.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 120.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 1 937.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 139.00 | 137 278.00 | | 348 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 228.00 | 133 638.00 | | 124 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 911.00 | 3 640.00 | | 223 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 709.00 | | 7 500.00 | 3 701 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 709 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683 225.00 | | 7 500.00 | 3 683 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037.00 | 1 269.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | 1 269.00 | | 13 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012 492.00 | | 220 000.00 | 2 012 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 492.00 | | 220 000.00 | 2 012 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 488 004.00 | 488 004.00 | | 488 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 060.00 | 656 060.00 | | 656 060.00 |
VW T.V.A. | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 935.00 | 354 935.00 | | 354 935.00 |