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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 690.00 | 12 319.00 | 371.00 | 12 690.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 635.00 | 1 889 596.00 | 1 774 039.00 | 3 663 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 525.00 | 165 648.00 | 395 877.00 | 561 525.00 |
BZ Autres créances | 182 737.00 | | 182 737.00 | 182 737.00 |
CF Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 164.00 | 165 648.00 | 591 516.00 | 757 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 800.00 | 2 055 244.00 | 2 365 555.00 | 4 420 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
CU Autres participations | 3 647 207.00 | 1 877 277.00 | 1 769 930.00 | 3 647 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 986.00 | 1 467 986.00 | | 1 467 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
DH Report à nouveau | 296 426.00 | 355 743.00 | | 296 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 895.00 | -59 317.00 | | -69 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 997.00 | 1 870 891.00 | | 1 800 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 990.00 | 287 973.00 | | 320 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 768.00 | 50 199.00 | | 66 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 887.00 | 138 124.00 | | 145 887.00 |
EA Autres dettes | 30 914.00 | 32 714.00 | | 30 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 559.00 | 509 009.00 | | 564 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 555.00 | 2 379 900.00 | | 2 365 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 668.00 | | 234 668.00 | 234 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 668.00 | | 234 668.00 | 234 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 1 200.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | -1 514.00 | | 3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 130.00 | -24 121.00 | | -32 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 860.00 | 151 835.00 | | 237 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 754.00 | 211 151.00 | | 307 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 895.00 | -59 317.00 | | -69 895.00 |