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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 15 575.00 | 2 909.00 | 18 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 460.00 | 1 885 352.00 | 1 785 107.00 | 3 670 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 204.00 | 165 648.00 | 325 556.00 | 491 204.00 |
BZ Autres créances | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
CF Disponibilités | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 406.00 | 165 648.00 | 496 758.00 | 662 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 865.00 | 2 051 000.00 | 2 281 865.00 | 4 332 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 3 647 207.00 | 1 869 777.00 | 1 777 430.00 | 3 647 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 986.00 | 1 467 986.00 | | 1 467 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 060.00 | 19 864.00 | | 31 060.00 |
DH Report à nouveau | 590 103.00 | 377 388.00 | | 590 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 360.00 | 223 911.00 | | -234 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 208.00 | 2 164 568.00 | | 1 930 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 512.00 | 189 954.00 | | 206 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 946.00 | 54 294.00 | | 50 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 699.00 | 107 187.00 | | 90 699.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 657.00 | 354 935.00 | | 351 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 865.00 | 2 519 503.00 | | 2 281 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 657.00 | 354 935.00 | | 351 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 648.00 | 76.00 | | 165 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 540.00 | -76.00 | | -163 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 153.00 | 348 139.00 | | 128 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 513.00 | 124 228.00 | | 362 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 360.00 | 223 911.00 | | -234 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 460.00 | | | 3 670 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 975.00 | | | 3 651 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 1 269.00 | | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 1 269.00 | | 14 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 492.00 | 242 933.00 | | 1 792 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 492.00 | 242 933.00 | | 1 792 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 144 356.00 | 144 356.00 | | 144 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 848.00 | 346 848.00 | | 346 848.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 465.00 | 630 465.00 | | 630 465.00 |
VW T.V.A. | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 657.00 | 351 657.00 | | 351 657.00 |