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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 13 037.00 | 5 447.00 | 18 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 649.00 | 2 025 529.00 | 1 719 120.00 | 3 744 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 304.00 | | 462 304.00 | 462 304.00 |
BZ Autres créances | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 814.00 | | 549 814.00 | 549 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 463.00 | 2 025 529.00 | 2 268 934.00 | 4 294 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
CU Autres participations | 3 639 707.00 | 2 012 492.00 | 1 627 215.00 | 3 639 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 986.00 | 1 467 986.00 | | 1 467 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 682.00 | 19 092.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | 373 930.00 | 362 734.00 | | 373 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | 11 786.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 658.00 | 1 937 017.00 | | 1 940 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 876.00 | 370 406.00 | | 166 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 171.00 | 68 964.00 | | 64 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 730.00 | 102 806.00 | | 93 730.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 12 560.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 276.00 | 554 736.00 | | 328 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 934.00 | 2 491 753.00 | | 2 268 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 276.00 | 437 725.00 | | 328 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 468.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 468.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 805.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 805.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | -2 337.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 278.00 | 130 596.00 | | 137 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 638.00 | 118 810.00 | | 133 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | 11 786.00 | | 3 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 233.00 | | | 3 854 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 583.00 | 3 726 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 583.00 | 3 744 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835 749.00 | | | 3 835 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 1 269.00 | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 1 269.00 | | 11 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012 492.00 | | | 2 012 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 492.00 | | | 2 012 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 462 304.00 | | | 462 304.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VI Groupe et associés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 771.00 | 285 923.00 | 346 848.00 | 632 771.00 |
VW T.V.A. | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 276.00 | 328 276.00 | | 328 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |