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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 690.00 | 11 050.00 | 1 640.00 | 12 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 635.00 | 1 880 827.00 | 1 782 808.00 | 3 663 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 431.00 | 165 648.00 | 398 783.00 | 564 431.00 |
BZ Autres créances | 190 158.00 | | 190 158.00 | 190 158.00 |
CF Disponibilités | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 824.00 | 165 648.00 | 607 176.00 | 772 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 459.00 | 2 046 475.00 | 2 389 984.00 | 4 436 459.00 |
CU Autres participations | 3 647 207.00 | 1 869 777.00 | 1 777 430.00 | 3 647 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 986.00 | 1 467 986.00 | | 1 467 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
DH Report à nouveau | 355 743.00 | 590 103.00 | | 355 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 317.00 | -234 360.00 | | -59 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 891.00 | 1 930 208.00 | | 1 870 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 057.00 | 206 512.00 | | 298 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 946.00 | | 50 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 124.00 | 90 699.00 | | 138 124.00 |
EA Autres dettes | 32 714.00 | 3 500.00 | | 32 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 093.00 | 351 657.00 | | 519 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 984.00 | 2 281 865.00 | | 2 389 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 093.00 | 351 657.00 | | 519 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 108.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 165 648.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -163 540.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 121.00 | | | -24 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 835.00 | 128 153.00 | | 151 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 151.00 | 362 513.00 | | 211 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 317.00 | -234 360.00 | | -59 317.00 |