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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 214.00 | 22 453.00 | 123 760.00 | 146 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 550.00 | 22 790.00 | 123 760.00 | 146 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | 2 584.00 | 11 552.00 | 14 136.00 |
072 Créances – Autres | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
084 Disponibilités | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 041.00 | 2 584.00 | 94 457.00 | 97 041.00 |
110 Total général Actif | 243 591.00 | 25 374.00 | 218 218.00 | 243 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 685.00 | 102 694.00 | | 108 685.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 158.00 | 117 780.00 | | 132 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | 4 092.00 | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 193.00 | 224 566.00 | | 245 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 515.00 | 81 704.00 | | 63 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 554.00 | -6 330.00 | | 5 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 364.00 | 75 262.00 | | 83 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 2 618.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 943.00 | 33 159.00 | | 36 943.00 |
252 Charges sociales | 12 690.00 | 12 525.00 | | 12 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 823.00 | 8 190.00 | | 9 823.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 584.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 523.00 | 209 782.00 | | 214 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 670.00 | 14 783.00 | | 30 670.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 170.00 | 3 172.00 | | 3 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 2 813.00 | | 4 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 553.00 | 8 799.00 | | 22 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |