| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 643.00 | 54 430.00 | 106 213.00 | 160 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 979.00 | 54 766.00 | 106 213.00 | 160 979.00 |
060 Stock marchandises | 21 247.00 | 17 860.00 | 3 387.00 | 21 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | 268.00 | 9 066.00 | 9 334.00 |
072 Créances – Autres | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
084 Disponibilités | 122 731.00 | | 122 731.00 | 122 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 168.00 | 18 128.00 | 155 039.00 | 173 168.00 |
110 Total général Actif | 334 147.00 | 72 894.00 | 261 252.00 | 334 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 331.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |