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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 684.00 | 67 859.00 | 93 825.00 | 161 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 020.00 | 68 195.00 | 93 825.00 | 162 020.00 |
060 Stock marchandises | 19 330.00 | 17 860.00 | 1 470.00 | 19 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
072 Créances – Autres | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
084 Disponibilités | 205 781.00 | | 205 781.00 | 205 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 383.00 | 17 860.00 | 230 523.00 | 248 383.00 |
110 Total général Actif | 410 403.00 | 86 055.00 | 324 348.00 | 410 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 542.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 741.00 | 144 749.00 | | 242 741.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 187.00 | | | 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 183.00 | 134 785.00 | | 156 183.00 |
230 Autres produits | 6 755.00 | 6 214.00 | | 6 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 679.00 | 285 748.00 | | 405 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 434.00 | 84 879.00 | | 145 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | -475.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 567.00 | 4 541.00 | | 7 567.00 |
242 Autres charges externes. | 98 453.00 | 90 702.00 | | 98 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 3 120.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 798.00 | 40 525.00 | | 65 798.00 |
252 Charges sociales | 23 032.00 | 13 101.00 | | 23 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 429.00 | 13 807.00 | | 13 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 591.00 | 26 357.00 | | 591.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 2 923.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 899.00 | 279 481.00 | | 357 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 780.00 | 6 267.00 | | 47 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 665.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 460.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 3 429.00 | | 12 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 211.00 | 1 999.00 | | 34 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 591.00 | | | 591.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 591.00 | | | 591.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |