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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 214.00 | 32 487.00 | 113 726.00 | 146 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 550.00 | 32 824.00 | 113 726.00 | 146 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 099.00 | 2 584.00 | 13 515.00 | 16 099.00 |
072 Créances – Autres | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
084 Disponibilités | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 458.00 | 2 584.00 | 113 874.00 | 116 458.00 |
110 Total général Actif | 263 008.00 | 35 408.00 | 227 600.00 | 263 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 076.00 | 108 685.00 | | 106 076.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 248.00 | 132 158.00 | | 116 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 694.00 | 2 350.00 | | 13 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 018.00 | 245 193.00 | | 236 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 647.00 | 63 515.00 | | 66 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | 5 554.00 | | 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 83 660.00 | 83 364.00 | | 83 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | 2 633.00 | | 4 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 153.00 | 36 943.00 | | 37 153.00 |
252 Charges sociales | 12 437.00 | 12 690.00 | | 12 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 054.00 | 9 823.00 | | 10 054.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 687.00 | 214 523.00 | | 214 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 330.00 | 30 670.00 | | 21 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
294 Charges financières | 2 901.00 | 3 170.00 | | 2 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 4 947.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 033.00 | 22 553.00 | | 18 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 401.00 | | | 22 401.00 |