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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 744.00 | 40 623.00 | 117 121.00 | 157 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 081.00 | 40 960.00 | 117 121.00 | 158 081.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 218.00 | 2 584.00 | 17 634.00 | 20 218.00 |
072 Créances – Autres | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
084 Disponibilités | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 745.00 | 2 584.00 | 144 161.00 | 146 745.00 |
110 Total général Actif | 304 826.00 | 43 544.00 | 261 282.00 | 304 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 331.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 194.00 | | | 194.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 464.00 | 106 076.00 | | 148 464.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 542.00 | | | 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 140.00 | 116 248.00 | | 125 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | 13 694.00 | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 371.00 | 236 018.00 | | 277 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 164.00 | 66 647.00 | | 101 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | 303.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 339.00 | 83 660.00 | | 81 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 4 345.00 | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 835.00 | 37 153.00 | | 34 835.00 |
252 Charges sociales | 13 177.00 | 12 437.00 | | 13 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 576.00 | 10 054.00 | | 12 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 059.00 | 214 687.00 | | 251 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 312.00 | 21 330.00 | | 26 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 542.00 | 33 650.00 | | 1 542.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | 2 901.00 | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 28 677.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 369.00 | | 5 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 681.00 | 18 033.00 | | 19 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 827.00 | | | 27 827.00 |