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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 145.00 | 79 941.00 | 149 205.00 | 229 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 482.00 | 80 277.00 | 149 205.00 | 229 482.00 |
060 Stock marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 739.00 | 5 309.00 | 33 430.00 | 38 739.00 |
072 Créances – Autres | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
084 Disponibilités | 145 012.00 | | 145 012.00 | 145 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 518.00 | 5 309.00 | 202 209.00 | 207 518.00 |
110 Total général Actif | 437 000.00 | 85 586.00 | 351 414.00 | 437 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 681.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 289.00 | | | 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 275 512.00 | 242 741.00 | | 275 512.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 187.00 | | | 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 597.00 | 156 183.00 | | 194 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
230 Autres produits | 23 512.00 | 6 755.00 | | 23 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 167.00 | 405 679.00 | | 502 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 755.00 | 145 434.00 | | 186 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | -79.00 | | -495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 064.00 | 7 567.00 | | 7 064.00 |
242 Autres charges externes. | 110 772.00 | 98 453.00 | | 110 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 3 114.00 | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 930.00 | 65 798.00 | | 84 930.00 |
252 Charges sociales | 26 217.00 | 23 032.00 | | 26 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 082.00 | 13 429.00 | | 12 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 309.00 | 591.00 | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 17 973.00 | 561.00 | | 17 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 171.00 | 357 899.00 | | 454 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 997.00 | 47 780.00 | | 47 997.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 1 149.00 | 763.00 | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 956.00 | | 12 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 339.00 | 34 211.00 | | 34 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |