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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 064.00 | 64 808.00 | 583 256.00 | 648 064.00 |
AP Constructions | 38 323.00 | 7 049.00 | 31 274.00 | 38 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 861.00 | 28 710.00 | 2 151.00 | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 168.00 | 7 566.00 | 6 602.00 | 14 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 926.00 | 108 133.00 | 626 793.00 | 734 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 558.00 | 3 932.00 | 222 626.00 | 226 558.00 |
BZ Autres créances | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CF Disponibilités | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 722.00 | 3 932.00 | 463 791.00 | 467 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 649.00 | 112 065.00 | 1 090 584.00 | 1 202 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 353.00 | 244 117.00 | | 352 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 747.00 | 158 235.00 | | 151 747.00 |
DL TOTAL (I) | 526 100.00 | 424 353.00 | | 526 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 619.00 | 345 897.00 | | 236 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 027.00 | 14 672.00 | | 23 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 17 140.00 | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 092.00 | 229 529.00 | | 251 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 2 406.00 | | 292.00 |
EA Autres dettes | 37 174.00 | 33 424.00 | | 37 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 484.00 | 643 068.00 | | 564 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 584.00 | 1 067 421.00 | | 1 090 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 506.00 | | 8 286.00 | 735 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 866.00 | 734 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 83 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 064.00 | | | 648 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 962.00 | | 8 256.00 | 83 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 30.00 | 3 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 065.00 | | 134.00 | 4 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065.00 | | 134.00 | 4 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065.00 | | 134.00 | 4 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 222 621.00 | | | 222 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 619.00 | 113 798.00 | 122 821.00 | 236 619.00 |
VI Groupe et associés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VP Divers | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 172.00 | 294 133.00 | 3 039.00 | 297 172.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 484.00 | 441 663.00 | 122 821.00 | 564 484.00 |