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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 374.00 | 221 966.00 | 836 408.00 | 1 058 374.00 |
AP Constructions | 45 963.00 | 15 692.00 | 30 271.00 | 45 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 184.00 | 31 250.00 | 6 934.00 | 38 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 937.00 | 11 725.00 | 3 212.00 | 14 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 658.00 | 280 632.00 | 891 025.00 | 1 171 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 142.00 | 8 908.00 | 221 234.00 | 230 142.00 |
BZ Autres créances | 153 794.00 | 53 760.00 | 100 034.00 | 153 794.00 |
CF Disponibilités | 243 313.00 | | 243 313.00 | 243 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 830.00 | 62 668.00 | 570 162.00 | 632 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 488.00 | 343 300.00 | 1 461 187.00 | 1 804 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 592.00 | 454 100.00 | | 511 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 757.00 | 157 492.00 | | 70 757.00 |
DL TOTAL (I) | 604 349.00 | 633 592.00 | | 604 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 112.00 | 123 011.00 | | 403 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 18 976.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 38 646.00 | | 48 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 795.00 | 262 897.00 | | 381 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 292.00 | | |
EA Autres dettes | 17 259.00 | 43 232.00 | | 17 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 839.00 | 487 055.00 | | 856 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 187.00 | 1 120 647.00 | | 1 461 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 914.00 | | 2 123 914.00 | 2 123 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 914.00 | | 2 123 914.00 | 2 123 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 8.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 523.00 | 750.00 | | 4 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 758.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 373.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 825.00 | 442.00 | | 53 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 149.00 | 317.00 | | -48 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | 40 980.00 | | 20 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 963.00 | 1 754 100.00 | | 2 144 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 207.00 | 1 596 608.00 | | 2 074 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 757.00 | 157 492.00 | | 70 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 152.00 | 76 280.00 | | 173 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 037.00 | | 434 860.00 | 737 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 171 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 99 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 064.00 | | 410 310.00 | 648 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | | 13 864.00 | 85 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 10 686.00 | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 725.00 | 101 147.00 | 240.00 | 179 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 616.00 | 92 350.00 | | 129 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 109.00 | 8 797.00 | 240.00 | 50 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 2 840.00 | | 6 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 56 600.00 | | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 56 600.00 | | 6 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
UX Autres créances clients | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 367.00 | 5 367.00 | 151 800.00 | 212 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 745.00 | 29 171.00 | 120 215.00 | 190 745.00 |
VI Groupe et associés | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VP Divers | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 775.00 | 389 056.00 | 13 719.00 | 402 775.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 839.00 | 488 265.00 | 272 015.00 | 856 839.00 |