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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 454.00 | 291.00 | 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 374.00 | 433 644.00 | 624 730.00 | 1 058 374.00 |
AP Constructions | 45 963.00 | 31 721.00 | 14 242.00 | 45 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 184.00 | 37 398.00 | 786.00 | 38 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 948.00 | 48 029.00 | 172 919.00 | 220 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 527.00 | 551 246.00 | 827 281.00 | 1 378 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 157.00 | 22 323.00 | 2 766 834.00 | 2 789 157.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 1 160 869.00 | | 1 160 869.00 | 1 160 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 731.00 | 22 323.00 | 3 935 407.00 | 3 957 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 257.00 | 573 569.00 | 4 762 688.00 | 5 336 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 734 309.00 | 622 350.00 | | 734 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 520.00 | 261 959.00 | | 309 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 829.00 | 906 309.00 | | 1 065 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 862.00 | 344 611.00 | | 385 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 355.00 | 190 023.00 | | 262 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 15 942.00 | | 33 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 499.00 | 323 528.00 | | 468 499.00 |
EA Autres dettes | 2 546 740.00 | 13 022.00 | | 2 546 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 859.00 | 887 126.00 | | 3 696 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 688.00 | 1 793 434.00 | | 4 762 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 854.00 | 630 530.00 | | 3 439 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 495.00 | | 158 113.00 | 1 221 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 119.00 | | | 1 059 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 083.00 | | 158 092.00 | 148 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 293.00 | | 21.00 | 14 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 584.00 | 37 783.00 | 765.00 | 80 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 249.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 379.00 | 37 534.00 | 765.00 | 80 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 750.00 | 1 573.00 | | 20 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 510.00 | 1 573.00 | 53 760.00 | 74 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 510.00 | 1 573.00 | 53 760.00 | 74 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 214.00 | 247 214.00 | | 247 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 593.00 | 112 593.00 | | 112 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 740.00 | 2 546 740.00 | | 2 546 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 765.00 | 2 765 765.00 | | 2 765 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 218.00 | 41 718.00 | 103 500.00 | 145 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 644.00 | 87 139.00 | 153 505.00 | 240 644.00 |
VI Groupe et associés | 262 355.00 | 262 355.00 | | 262 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 676.00 | 2 796 862.00 | 13 814.00 | 2 810 676.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 859.00 | 3 439 854.00 | 257 005.00 | 3 696 859.00 |