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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 205.00 | 540.00 | 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 374.00 | 433 644.00 | 624 730.00 | 1 058 374.00 |
AP Constructions | 45 963.00 | 26 378.00 | 19 585.00 | 45 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 184.00 | 36 215.00 | 1 969.00 | 38 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 937.00 | 17 787.00 | 46 150.00 | 63 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 495.00 | 514 228.00 | 707 267.00 | 1 221 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 578.00 | 20 750.00 | 214 828.00 | 235 578.00 |
BZ Autres créances | 106 915.00 | 53 760.00 | 53 155.00 | 106 915.00 |
CF Disponibilités | 816 740.00 | | 816 740.00 | 816 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 677.00 | 74 510.00 | 1 086 168.00 | 1 160 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 172.00 | 588 738.00 | 1 793 434.00 | 2 382 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 622 350.00 | 482 349.00 | | 622 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 959.00 | 340 001.00 | | 261 959.00 |
DL TOTAL (I) | 906 309.00 | 844 350.00 | | 906 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 611.00 | 369 138.00 | | 344 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 023.00 | 69 970.00 | | 190 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 44 021.00 | | 15 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 528.00 | 425 001.00 | | 323 528.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | 7 368.00 | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 126.00 | 915 498.00 | | 887 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 434.00 | 1 759 848.00 | | 1 793 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 530.00 | 597 143.00 | | 630 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 958.00 | | 53 513.00 | 1 168 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 1 221 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 148 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 374.00 | | 745.00 | 1 058 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 298.00 | | 52 762.00 | 96 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | 6.00 | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 601.00 | 125 603.00 | 976.00 | 389 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 805.00 | 106 044.00 | | 327 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 796.00 | 19 559.00 | 976.00 | 61 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 399.00 | 1 352.00 | 7 001.00 | 26 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 159.00 | 1 352.00 | 7 001.00 | 80 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 159.00 | 1 352.00 | 7 001.00 | 80 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 7 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 213 343.00 | 213 343.00 | | 213 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 799.00 | 41 899.00 | 144 900.00 | 186 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 812.00 | 46 116.00 | 111 696.00 | 157 812.00 |
VI Groupe et associés | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 292.00 | 342 493.00 | 13 799.00 | 356 292.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 126.00 | 630 530.00 | 256 596.00 | 887 126.00 |