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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 374.00 | 327 805.00 | 730 569.00 | 1 058 374.00 |
AP Constructions | 45 963.00 | 21 035.00 | 24 928.00 | 45 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 184.00 | 33 844.00 | 4 340.00 | 38 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 151.00 | 6 918.00 | 5 234.00 | 12 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 958.00 | 389 601.00 | 779 357.00 | 1 168 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 836.00 | 26 399.00 | 262 437.00 | 288 836.00 |
BZ Autres créances | 68 340.00 | 53 760.00 | 14 580.00 | 68 340.00 |
CF Disponibilités | 702 186.00 | | 702 186.00 | 702 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 649.00 | 80 159.00 | 980 491.00 | 1 060 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 607.00 | 469 760.00 | 1 759 848.00 | 2 229 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 349.00 | 511 592.00 | | 482 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 001.00 | 70 757.00 | | 340 001.00 |
DL TOTAL (I) | 844 350.00 | 604 349.00 | | 844 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 138.00 | 403 112.00 | | 369 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 970.00 | 5 886.00 | | 69 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 48 786.00 | | 44 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 001.00 | 381 795.00 | | 425 001.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | 17 259.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 498.00 | 856 839.00 | | 915 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 848.00 | 1 461 187.00 | | 1 759 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 143.00 | 488 265.00 | | 597 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 658.00 | | 5 068.00 | 1 171 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 1 168 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 96 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 374.00 | | | 1 058 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 083.00 | | 4 982.00 | 99 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | 86.00 | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 632.00 | 116 736.00 | 7 767.00 | 280 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 966.00 | 105 839.00 | | 221 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 666.00 | 10 897.00 | 7 767.00 | 58 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 908.00 | 17 491.00 | | 8 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 668.00 | 17 491.00 | | 62 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 668.00 | 17 491.00 | | 62 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 672.00 | 211 672.00 | | 211 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 258 300.00 | 258 300.00 | | 258 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 564.00 | 21 264.00 | 165 600.00 | 207 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 574.00 | 29 519.00 | 121 654.00 | 161 574.00 |
VI Groupe et associés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 262.00 | 358 463.00 | 13 799.00 | 372 262.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 498.00 | 597 143.00 | 287 254.00 | 915 498.00 |