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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 064.00 | 129 616.00 | 518 448.00 | 648 064.00 |
AP Constructions | 38 323.00 | 10 862.00 | 27 461.00 | 38 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 29 202.00 | 3 982.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 953.00 | 10 046.00 | 3 907.00 | 13 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 037.00 | 179 725.00 | 557 312.00 | 737 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 160.00 | 6 068.00 | 214 091.00 | 220 160.00 |
BZ Autres créances | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
CF Disponibilités | 262 417.00 | | 262 417.00 | 262 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 403.00 | 6 068.00 | 563 335.00 | 569 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 441.00 | 185 794.00 | 1 120 647.00 | 1 306 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 454 100.00 | 352 353.00 | | 454 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 492.00 | 151 747.00 | | 157 492.00 |
DL TOTAL (I) | 633 592.00 | 526 100.00 | | 633 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 011.00 | 236 619.00 | | 123 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 976.00 | 23 027.00 | | 18 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 23 195.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 897.00 | 251 092.00 | | 262 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EA Autres dettes | 43 232.00 | 37 174.00 | | 43 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 055.00 | 571 400.00 | | 487 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 647.00 | 1 097 500.00 | | 1 120 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 926.00 | | 3 017.00 | 734 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 737 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 85 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 064.00 | | | 648 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 352.00 | | 3 012.00 | 83 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 5.00 | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 133.00 | 72 429.00 | 836.00 | 108 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | 7 621.00 | 836.00 | 43 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | 2 137.00 | | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 2 137.00 | | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 2 137.00 | | 3 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 214 063.00 | | | 214 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
VI Groupe et associés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VP Divers | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 589.00 | 308 589.00 | | 308 589.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 055.00 | 487 055.00 | | 487 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |