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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 660.00 | 443 364.00 | 19 295.00 | 462 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 420.00 | | 2 235 420.00 | 2 235 420.00 |
AN Terrains | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
AP Constructions | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840 054.00 | 3 285 963.00 | 2 554 091.00 | 5 840 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111 375.00 | 4 086 661.00 | 2 024 714.00 | 6 111 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 454.00 | 20 333.00 | 516 120.00 | 536 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 485 815.00 | 8 087 905.00 | 7 397 909.00 | 15 485 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552 569.00 | 24 497.00 | 1 528 071.00 | 1 552 569.00 |
BN En cours de production de biens | 984 529.00 | 111 311.00 | 873 217.00 | 984 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424 431.00 | 353 261.00 | 9 071 170.00 | 9 424 431.00 |
BZ Autres créances | 15 146 499.00 | | 15 146 499.00 | 15 146 499.00 |
CF Disponibilités | 467 298.00 | | 467 298.00 | 467 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 390.00 | | 233 390.00 | 233 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 808 718.00 | 489 070.00 | 27 319 648.00 | 27 808 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 294 534.00 | 8 576 976.00 | 34 717 558.00 | 43 294 534.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 860.00 | 283 860.00 | | 283 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DG Autres réserves | 15 949 477.00 | 15 546 831.00 | | 15 949 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 547.00 | 402 646.00 | | 185 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 708.00 | 87 112.00 | | 209 708.00 |
DK Provisions réglementées | 353 915.00 | 360 426.00 | | 353 915.00 |
DL TOTAL (I) | 17 607 229.00 | 17 305 596.00 | | 17 607 229.00 |
DP Provisions pour risques | 753.00 | 4 547.00 | | 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 34 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 753.00 | 38 547.00 | | 63 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 486.00 | 2 713 667.00 | | 4 087 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 216.00 | 3 902 845.00 | | 71 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877 429.00 | 9 968 185.00 | | 9 877 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 005.00 | 1 735 377.00 | | 1 892 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 671.00 | 47 044.00 | | 43 671.00 |
EA Autres dettes | 369 370.00 | 452 918.00 | | 369 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 395.00 | 1 125 117.00 | | 705 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 046 574.00 | 19 945 156.00 | | 17 046 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 717 558.00 | 37 289 300.00 | | 34 717 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 980.00 | 18 773.00 | 133 753.00 | 114 980.00 |
FD Production vendue biens | 51 946 227.00 | 846 152.00 | 52 792 380.00 | 51 946 227.00 |
FG Production vendue services | 404 336.00 | | 404 336.00 | 404 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 465 544.00 | 864 925.00 | 53 330 470.00 | 52 465 544.00 |
FM Production stockée | | | -229 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 824 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 937 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 181 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 753.00 | |
GE Autres charges | | | 168 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 499 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 13 058.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 566 111.00 | 1.00 | | 9 566 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 760.00 | 12 595.00 | | 16 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 582 975.00 | 25 654.00 | | 9 582 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 41 659.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 560 000.00 | 87 937.00 | | 9 560 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 319.00 | 15 597.00 | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569 963.00 | 145 194.00 | | 9 569 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 011.00 | -119 539.00 | | 13 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 019.00 | 71 816.00 | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 555 732.00 | 51 419 597.00 | | 63 555 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 370 185.00 | 51 016 951.00 | | 63 370 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 547.00 | 402 646.00 | | 185 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 945 501.00 | | | 15 945 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 485 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 238 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 798 359.00 | | | 14 798 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 471.00 | | | 659 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498 216.00 | 569 354.00 | | 7 498 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060 720.00 | 563 486.00 | | 7 060 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 426.00 | 10 249.00 | 16 760.00 | 360 426.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 547.00 | 63 753.00 | 38 547.00 | 38 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 448.00 | 155 220.00 | 128 860.00 | 109 448.00 |
6T Sur comptes clients | 405 534.00 | 123 298.00 | 175 572.00 | 405 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 180.00 | 284 653.00 | 414 432.00 | 639 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 153.00 | 358 655.00 | 469 739.00 | 1 038 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877 429.00 | 9 877 429.00 | | 9 877 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 513.00 | 699 513.00 | | 699 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 380.00 | 678 380.00 | | 678 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 370.00 | 369 370.00 | | 369 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 395.00 | 705 395.00 | | 705 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 454.00 | 536 454.00 | | 536 454.00 |
UX Autres créances clients | 8 947 173.00 | | | 8 947 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 258.00 | | | 477 258.00 |
VB T. V. A. | 724 818.00 | | | 724 818.00 |
VC Groupe et associés | 14 045 115.00 | | | 14 045 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 486.00 | 630 255.00 | 2 403 530.00 | 4 087 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 691.00 | | | 646 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 971.00 | | | 249 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 390.00 | | | 233 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 340 776.00 | 11 560 776.00 | 13 780 000.00 | 25 340 776.00 |
VW T.V.A. | 310 318.00 | 310 318.00 | | 310 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 046 574.00 | 13 589 344.00 | 2 403 530.00 | 17 046 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |