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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 342.00 | 290 607.00 | 459 734.00 | 750 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 420.00 | | 2 235 420.00 | 2 235 420.00 |
AN Terrains | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
AP Constructions | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122 738.00 | 4 071 214.00 | 2 051 523.00 | 6 122 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499 632.00 | 4 705 692.00 | 1 793 939.00 | 6 499 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 948.00 | | 442 948.00 | 442 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 508 377.00 | 9 319 098.00 | 7 189 279.00 | 16 508 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308 475.00 | 167 387.00 | 2 141 088.00 | 2 308 475.00 |
BN En cours de production de biens | 609 725.00 | 32 982.00 | 576 742.00 | 609 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576 439.00 | 610 898.00 | 7 965 540.00 | 8 576 439.00 |
BZ Autres créances | 3 879 881.00 | | 3 879 881.00 | 3 879 881.00 |
CF Disponibilités | 1 917 134.00 | | 1 917 134.00 | 1 917 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 169.00 | | 136 169.00 | 136 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 427 824.00 | 811 269.00 | 16 616 555.00 | 17 427 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 936 203.00 | 10 130 367.00 | 23 805 835.00 | 33 936 203.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DG Autres réserves | 8 413 562.00 | 15 918 884.00 | | 8 413 562.00 |
DH Report à nouveau | | -126 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 620.00 | -1 378 666.00 | | -1 063 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 946.00 | 191 079.00 | | 176 946.00 |
DK Provisions réglementées | 280 305.00 | 308 791.00 | | 280 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 914.00 | 16 038 153.00 | | 8 931 914.00 |
DP Provisions pour risques | 141 620.00 | 31 425.00 | | 141 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 620.00 | 31 425.00 | | 141 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 492.00 | 3 983 569.00 | | 4 158 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 732.00 | 10 435 242.00 | | 7 971 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 087.00 | 1 683 378.00 | | 1 631 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 525 584.00 | 177 668.00 | | 525 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 621.00 | 615 497.00 | | 443 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 732 300.00 | 16 937 591.00 | | 14 732 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 805 835.00 | 33 007 171.00 | | 23 805 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 43 567 087.00 | 522 075.00 | 44 089 162.00 | 43 567 087.00 |
FG Production vendue services | 1 378 839.00 | 936.00 | 1 379 776.00 | 1 378 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 945 926.00 | 523 012.00 | 45 468 938.00 | 44 945 926.00 |
FM Production stockée | | | -305 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 824 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 247 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 573 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 620.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 826 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 132.00 | 15 082.00 | | 14 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 554.00 | 27 177.00 | | 28 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 687.00 | 61 759.00 | | 42 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 1 095.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 068.00 | 2 419.00 | | 91 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 381.00 | 59 339.00 | | -48 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -1 620.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 940 826.00 | 50 902 777.00 | | 45 940 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 004 446.00 | 52 281 444.00 | | 47 004 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 620.00 | -1 378 666.00 | | -1 063 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 791.00 | 68.00 | 28 554.00 | 308 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 425.00 | 141 620.00 | 31 425.00 | 31 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 047.00 | 200 370.00 | 150 047.00 | 150 047.00 |
6T Sur comptes clients | 533 859.00 | 83 310.00 | 6 270.00 | 533 859.00 |