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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 423.00 | 391 414.00 | 351 008.00 | 742 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 420.00 | | 2 235 420.00 | 2 235 420.00 |
AN Terrains | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
AP Constructions | 410 473.00 | 258 896.00 | 151 577.00 | 410 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 890.00 | 4 084 002.00 | 1 906 888.00 | 5 990 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 482 930.00 | 4 979 445.00 | 1 503 484.00 | 6 482 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 442 948.00 | | 442 948.00 | 442 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325 512.00 | 9 713 759.00 | 8 611 753.00 | 18 325 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 477.00 | 72 188.00 | 1 927 289.00 | 1 999 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 629 901.00 | 222 527.00 | 1 407 374.00 | 1 629 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 647 257.00 | 546 412.00 | 8 100 844.00 | 8 647 257.00 |
BZ Autres créances | 947 514.00 | | 947 514.00 | 947 514.00 |
CF Disponibilités | 3 506 652.00 | | 3 506 652.00 | 3 506 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 840 402.00 | 841 127.00 | 15 999 274.00 | 16 840 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 165 915.00 | 10 554 886.00 | 24 611 028.00 | 35 165 915.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DG Autres réserves | 7 022 222.00 | 7 349 941.00 | | 7 022 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 141.00 | -327 719.00 | | -1 569 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 681.00 | 162 814.00 | | 148 681.00 |
DK Provisions réglementées | 219 087.00 | 248 559.00 | | 219 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 945 569.00 | 8 558 316.00 | | 6 945 569.00 |
DP Provisions pour risques | 29 230.00 | 39 311.00 | | 29 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 230.00 | 39 311.00 | | 29 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 554.00 | 8 019 843.00 | | 6 993 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 9 458.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812 693.00 | 8 373 042.00 | | 7 812 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 319.00 | 2 456 371.00 | | 1 681 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 177 430.00 | 190 684.00 | | 177 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 192.00 | 915 372.00 | | 961 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 636 228.00 | 19 966 554.00 | | 17 636 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 611 028.00 | 28 564 182.00 | | 24 611 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 110.00 | | 254 110.00 | 254 110.00 |
FD Production vendue biens | 36 231 600.00 | 317 510.00 | 36 549 110.00 | 36 231 600.00 |
FG Production vendue services | 2 081 366.00 | 1 977.00 | 2 083 343.00 | 2 081 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 567 077.00 | 319 487.00 | 38 886 564.00 | 38 567 077.00 |
FM Production stockée | | | 761 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 880.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 209 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 346 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 884 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 800 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 366.00 | | | 337 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 132.00 | 751 433.00 | | 14 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 541.00 | 31 814.00 | | 29 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 320.00 | 783 248.00 | | 74 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988.00 | 124 564.00 | | 2 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | 124 632.00 | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 263.00 | 658 615.00 | | 71 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 132.00 | -1 620.00 | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 363 288.00 | 40 086 612.00 | | 40 363 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 932 430.00 | 40 414 331.00 | | 41 932 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 141.00 | -327 719.00 | | -1 569 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 621 589.00 | | | 1 621 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 559.00 | 68.00 | 29 541.00 | 248 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 932.00 | 294 715.00 | 143 932.00 | 143 932.00 |
6T Sur comptes clients | 517 225.00 | 45 324.00 | 16 137.00 | 517 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 157.00 | 340 039.00 | 160 069.00 | 661 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 716.00 | 340 107.00 | 189 610.00 | 909 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812 693.00 | 7 812 693.00 | | 7 812 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 242.00 | 466 242.00 | | 466 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 064.00 | 909 064.00 | | 909 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 192.00 | 961 192.00 | | 961 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 948.00 | 442 948.00 | | 442 948.00 |
UX Autres créances clients | 8 020 557.00 | 8 020 557.00 | | 8 020 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 699.00 | 626 699.00 | | 626 699.00 |
VB T. V. A. | 489 945.00 | 489 945.00 | | 489 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993 554.00 | 1 884 326.00 | 5 109 227.00 | 6 993 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 147 320.00 | 10 147 320.00 | | 10 147 320.00 |
VW T.V.A. | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 636 228.00 | 12 527 001.00 | 5 109 227.00 | 17 636 228.00 |