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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 095.00 | 222 404.00 | 8 690.00 | 231 095.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 420.00 | | 2 235 420.00 | 2 235 420.00 |
AN Terrains | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
AP Constructions | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 907.00 | 3 547 908.00 | 2 410 999.00 | 5 958 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345 009.00 | 4 254 600.00 | 2 090 408.00 | 6 345 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 076.00 | | 269 076.00 | 269 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 454.00 | 20 333.00 | 541 120.00 | 561 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 875 990.00 | 8 296 831.00 | 7 579 159.00 | 15 875 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 892.00 | 42 011.00 | 1 398 881.00 | 1 440 892.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 721.00 | 41 444.00 | 1 200 277.00 | 1 241 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955 436.00 | 367 091.00 | 7 588 344.00 | 7 955 436.00 |
BZ Autres créances | 15 395 140.00 | | 15 395 140.00 | 15 395 140.00 |
CF Disponibilités | 672 072.00 | | 672 072.00 | 672 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 917 678.00 | 450 547.00 | 26 467 131.00 | 26 917 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 793 670.00 | 8 747 378.00 | 34 046 292.00 | 42 793 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 283 860.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DG Autres réserves | 15 918 884.00 | 15 949 477.00 | | 15 918 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 655.00 | 185 547.00 | | -126 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 161.00 | 209 708.00 | | 206 161.00 |
DK Provisions réglementées | 334 874.00 | 353 915.00 | | 334 874.00 |
DL TOTAL (I) | 17 457 985.00 | 17 607 229.00 | | 17 457 985.00 |
DP Provisions pour risques | 41 112.00 | 753.00 | | 41 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 515.00 | 63 000.00 | | 12 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 627.00 | 63 753.00 | | 53 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 881.00 | 4 087 486.00 | | 4 508 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 092.00 | 71 216.00 | | 72 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927 700.00 | 9 877 429.00 | | 8 927 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 938.00 | 1 892 005.00 | | 1 574 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 43 671.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 241 475.00 | 369 370.00 | | 241 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 808.00 | 705 395.00 | | 1 207 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 534 679.00 | 17 046 574.00 | | 16 534 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 046 292.00 | 34 717 558.00 | | 34 046 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 888.00 | 256 424.00 | 369 313.00 | 112 888.00 |
FD Production vendue biens | 46 224 542.00 | 414 728.00 | 46 639 271.00 | 46 224 542.00 |
FG Production vendue services | 255 821.00 | | 255 821.00 | 255 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 593 252.00 | 671 152.00 | 47 264 405.00 | 46 593 252.00 |
FM Production stockée | | | 257 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 912 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 025 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 375 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 991 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 627.00 | |
GE Autres charges | | | 38 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 043 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 487.00 | 103.00 | | 10 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 547.00 | 9 566 111.00 | | 15 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 302.00 | 16 760.00 | | 23 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 337.00 | 9 582 975.00 | | 49 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 644.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 560 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 261.00 | 8 319.00 | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 9 569 963.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 027.00 | 13 011.00 | | 45 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 259.00 | -5 019.00 | | -5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 009 516.00 | 63 555 732.00 | | 48 009 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 136 171.00 | 63 370 185.00 | | 48 136 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 655.00 | 185 547.00 | | -126 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834 775.00 | | | 2 834 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 485 813.00 | | | 15 485 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 875 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 835 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238 262.00 | | | 12 238 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 471.00 | | | 549 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067 571.00 | 491 802.00 | 282 878.00 | 8 067 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624 207.00 | 481 197.00 | 51 313.00 | 7 624 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 915.00 | 4 261.00 | 23 302.00 | 353 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 753.00 | 53 627.00 | 63 753.00 | 63 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 809.00 | 83 455.00 | 135 809.00 | 135 809.00 |
6T Sur comptes clients | 353 261.00 | 62 191.00 | 48 361.00 | 353 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 403.00 | 145 646.00 | 184 170.00 | 509 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 071.00 | 203 534.00 | 271 225.00 | 927 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 508 881.00 | 548 231.00 | 3 313 163.00 | 4 508 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 973.00 | 620 323.00 | 3 313 163.00 | 4 580 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |