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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 491.00 | 240 806.00 | 444 685.00 | 685 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 420.00 | | 2 235 420.00 | 2 235 420.00 |
AN Terrains | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
AP Constructions | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006 906.00 | 3 809 269.00 | 2 197 636.00 | 6 006 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 468 529.00 | 4 475 205.00 | 1 993 324.00 | 6 468 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 533 948.00 | 20 333.00 | 513 614.00 | 533 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 196 992.00 | 8 797 199.00 | 7 399 792.00 | 16 196 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 822.00 | 50 293.00 | 2 004 529.00 | 2 054 822.00 |
BN En cours de production de biens | 915 030.00 | 99 754.00 | 815 275.00 | 915 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 753 269.00 | 533 859.00 | 9 219 409.00 | 9 753 269.00 |
BZ Autres créances | 13 046 939.00 | | 13 046 939.00 | 13 046 939.00 |
CF Disponibilités | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 545.00 | | 215 545.00 | 215 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 291 284.00 | 683 906.00 | 25 607 377.00 | 26 291 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 488 277.00 | 9 481 105.00 | 33 007 171.00 | 42 488 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DG Autres réserves | 15 918 884.00 | 15 918 884.00 | | 15 918 884.00 |
DH Report à nouveau | -126 655.00 | | | -126 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 666.00 | -126 655.00 | | -1 378 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 079.00 | 206 161.00 | | 191 079.00 |
DK Provisions réglementées | 308 791.00 | 334 874.00 | | 308 791.00 |
DL TOTAL (I) | 16 038 153.00 | 17 457 985.00 | | 16 038 153.00 |
DP Provisions pour risques | 31 425.00 | 41 112.00 | | 31 425.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 425.00 | 53 627.00 | | 31 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 569.00 | 4 508 881.00 | | 3 983 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 454.00 | 72 092.00 | | 40 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435 242.00 | 8 927 700.00 | | 10 435 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 378.00 | 1 574 938.00 | | 1 683 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 177 668.00 | 241 475.00 | | 177 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 497.00 | 1 207 808.00 | | 615 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 937 591.00 | 16 534 679.00 | | 16 937 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 007 171.00 | 34 046 292.00 | | 33 007 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 942.00 | 156 328.00 | 324 270.00 | 167 942.00 |
FD Production vendue biens | 48 947 987.00 | 424 570.00 | 49 372 557.00 | 48 947 987.00 |
FG Production vendue services | 894 177.00 | | 894 177.00 | 894 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 010 107.00 | 580 898.00 | 50 591 006.00 | 50 010 107.00 |
FM Production stockée | | | -326 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 777 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 942 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 551 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 589 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 425.00 | |
GE Autres charges | | | 200 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 180 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 828.00 | 97 207.00 | | 355 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | 10 487.00 | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 082.00 | 15 547.00 | | 15 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 177.00 | 23 302.00 | | 27 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 759.00 | 49 337.00 | | 61 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 48.00 | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 4 261.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 4 309.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 339.00 | 45 027.00 | | 59 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -5 259.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 902 777.00 | 48 009 516.00 | | 50 902 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 281 444.00 | 48 136 171.00 | | 52 281 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 666.00 | -126 655.00 | | -1 378 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 834 775.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 276 498.00 | 503 111.00 | 2 743.00 | 8 276 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 405.00 | 18 402.00 | | 222 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 093.00 | 484 709.00 | 2 743.00 | 8 054 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 874.00 | 1 095.00 | 27 178.00 | 334 874.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 628.00 | 31 426.00 | 53 628.00 | 53 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 628.00 | 31 426.00 | 53 628.00 | 53 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 456.00 | 150 047.00 | 83 456.00 | 83 456.00 |
6T Sur comptes clients | 367 092.00 | 179 728.00 | 12 960.00 | 367 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 548.00 | 329 775.00 | 96 416.00 | 450 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 050.00 | 362 296.00 | 177 222.00 | 839 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983 569.00 | 506 959.00 | 3 401 610.00 | 3 983 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 023.00 | 547 413.00 | 3 401 610.00 | 4 024 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |