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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 423.00 | 341 713.00 | 404 709.00 | 746 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 420.00 | | 2 235 420.00 | 2 235 420.00 |
AN Terrains | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
AP Constructions | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887 273.00 | 3 809 271.00 | 2 078 002.00 | 5 887 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460 877.00 | 4 777 581.00 | 1 683 295.00 | 6 460 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 948.00 | | 442 948.00 | 442 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107 464.00 | 9 180 149.00 | 7 927 315.00 | 17 107 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609 953.00 | 119 538.00 | 1 490 414.00 | 1 609 953.00 |
BN En cours de production de biens | 868 737.00 | 24 393.00 | 844 343.00 | 868 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808 562.00 | 517 225.00 | 8 291 337.00 | 8 808 562.00 |
BZ Autres créances | 3 142 588.00 | | 3 142 588.00 | 3 142 588.00 |
CF Disponibilités | 6 754 156.00 | | 6 754 156.00 | 6 754 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 298 024.00 | 661 158.00 | 20 636 866.00 | 21 298 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 405 489.00 | 9 841 307.00 | 28 564 182.00 | 38 405 489.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DG Autres réserves | 7 349 941.00 | 8 413 562.00 | | 7 349 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 719.00 | -1 063 620.00 | | -327 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 814.00 | 176 946.00 | | 162 814.00 |
DK Provisions réglementées | 248 559.00 | 280 305.00 | | 248 559.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 316.00 | 8 931 914.00 | | 8 558 316.00 |
DP Provisions pour risques | 39 311.00 | 141 620.00 | | 39 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 311.00 | 141 620.00 | | 39 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 843.00 | 4 158 492.00 | | 8 019 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373 042.00 | 7 971 732.00 | | 8 373 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 371.00 | 1 631 087.00 | | 2 456 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 190 684.00 | 525 584.00 | | 190 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 372.00 | 443 621.00 | | 915 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 966 554.00 | 14 732 300.00 | | 19 966 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 564 182.00 | 23 805 835.00 | | 28 564 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 884.00 | | 194 884.00 | 194 884.00 |
FD Production vendue biens | 35 880 392.00 | 348 377.00 | 36 228 769.00 | 35 880 392.00 |
FG Production vendue services | 1 687 732.00 | 2 229.00 | 1 689 962.00 | 1 687 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 763 010.00 | 350 607.00 | 38 113 617.00 | 37 763 010.00 |
FM Production stockée | | | 259 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 241 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 396 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 083 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 311.00 | |
GE Autres charges | | | 356 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 200 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 314.00 | | | 331 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 433.00 | 14 132.00 | | 751 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 814.00 | 28 554.00 | | 31 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 248.00 | 42 687.00 | | 783 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 564.00 | 91 000.00 | | 124 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 632.00 | 91 068.00 | | 124 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 615.00 | -48 381.00 | | 658 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -1 620.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 086 612.00 | 45 940 826.00 | | 40 086 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 414 331.00 | 47 004 446.00 | | 40 414 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 719.00 | -1 063 620.00 | | -327 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 517 981.00 | | | 1 517 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028 490.00 | 497 604.00 | 687 658.00 | 9 028 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028 488.00 | 497 601.00 | 687 657.00 | 9 028 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 305.00 | 68.00 | 31 814.00 | 280 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 620.00 | 39 311.00 | 141 620.00 | 141 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 370.00 | 143 932.00 | 200 370.00 | 200 370.00 |
6T Sur comptes clients | 610 898.00 | 82 371.00 | 176 044.00 | 610 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 268.00 | 226 303.00 | 376 414.00 | 811 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 193.00 | 265 682.00 | 549 848.00 | 1 233 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019 843.00 | 1 293 074.00 | 6 726 769.00 | 8 019 843.00 |
VP Divers | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 301.00 | 1 302 532.00 | 6 726 769.00 | 8 029 301.00 |