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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 887.00 | 276 286.00 | 5 601.00 | 281 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 223.00 | 281 622.00 | 5 601.00 | 287 223.00 |
BT Marchandises | 674 107.00 | 24 000.00 | 650 107.00 | 674 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CF Disponibilités | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 873.00 | 24 000.00 | 914 873.00 | 938 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 096.00 | 305 622.00 | 920 474.00 | 1 226 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 23 720.00 | 189 570.00 | | 23 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 485.00 | 34 151.00 | | 171 485.00 |
DL TOTAL (I) | 661 699.00 | 690 214.00 | | 661 699.00 |
DP Provisions pour risques | 126 225.00 | 76 225.00 | | 126 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 225.00 | 76 225.00 | | 126 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 3 021.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 737.00 | 58 660.00 | | 108 737.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 376.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 551.00 | 75 816.00 | | 132 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 474.00 | 842 254.00 | | 920 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 551.00 | 75 816.00 | | 132 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 723.00 | | 2 500.00 | 284 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 723.00 | | 2 500.00 | 284 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 173.00 | 2 449.00 | | 279 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 173.00 | 2 449.00 | | 279 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | 50 000.00 | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 518 133.00 | 484 501.00 | 978 634.00 | 518 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 133.00 | 484 501.00 | 978 634.00 | 518 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 357.00 | 534 501.00 | 978 634.00 | 594 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | 518 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 2 274.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 713.00 | 14 132.00 | | 13 713.00 |
ST Autres comptes | 81 730.00 | 86 204.00 | | 81 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 892.00 | 316 485.00 | | 322 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 608.00 | 1 111.00 | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 028.00 | 3 921.00 | | 4 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 947.00 | 6 195.00 | | 5 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 574.00 | 233 260.00 | | 654 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 514.00 | 159 187.00 | | 506 514.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 944.00 | 417 931.00 | | 419 944.00 |