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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 336.00 | 7 120.00 | 33 216.00 | 40 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 718.00 | 210 937.00 | 2 781.00 | 213 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 054.00 | 218 056.00 | 35 997.00 | 254 054.00 |
BT Marchandises | 299 451.00 | | 299 451.00 | 299 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CF Disponibilités | 1 415 332.00 | | 1 415 332.00 | 1 415 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 226.00 | | 1 769 226.00 | 1 769 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 279.00 | 218 056.00 | 1 805 223.00 | 2 023 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | | 417 733.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 415.00 | 277 675.00 | | 6 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 757.00 | 211 007.00 | | 495 757.00 |
DL TOTAL (I) | 968 666.00 | 1 372 909.00 | | 968 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 33 175.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 720 471.00 | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 064.00 | 66 148.00 | | 811 064.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 35 632.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 557.00 | 855 426.00 | | 836 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 223.00 | 2 354 559.00 | | 1 805 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 557.00 | 855 426.00 | | 836 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 166.00 | | 36 875.00 | 291 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 988.00 | 254 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 988.00 | 254 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 166.00 | | 36 875.00 | 291 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 310.00 | 2 734.00 | 73 988.00 | 289 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 310.00 | 2 734.00 | 73 988.00 | 289 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 725.00 | | 168 725.00 | 168 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VI Groupe et associés | 701 060.00 | 701 060.00 | | 701 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VW T.V.A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 557.00 | 836 557.00 | | 836 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 972.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 885.00 | 13 583.00 | | 10 885.00 |
ST Autres comptes | 80 368.00 | 79 365.00 | | 80 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 683.00 | 308 433.00 | | 399 683.00 |
YT Sous‐traitance | 27 529.00 | 267.00 | | 27 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 645.00 | 18 088.00 | | 7 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | 20 060.00 | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 484.00 | 371 205.00 | | 657 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 801.00 | 240 620.00 | | 204 801.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 465.00 | 401 648.00 | | 518 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |