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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 831.00 | 283 974.00 | 1 856.00 | 285 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 166.00 | 289 310.00 | 1 856.00 | 291 166.00 |
BT Marchandises | 1 497 100.00 | 42 500.00 | 1 454 600.00 | 1 497 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
BZ Autres créances | 164 626.00 | | 164 626.00 | 164 626.00 |
CF Disponibilités | 678 352.00 | | 678 352.00 | 678 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 203.00 | 42 500.00 | 2 352 703.00 | 2 395 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 369.00 | 331 810.00 | 2 354 559.00 | 2 686 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 417 733.00 | 417 733.00 | | 417 733.00 |
DH Report à nouveau | 277 675.00 | | | 277 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 007.00 | 727 675.00 | | 211 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 909.00 | 1 611 902.00 | | 1 372 909.00 |
DP Provisions pour risques | 126 225.00 | 196 225.00 | | 126 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 225.00 | 196 225.00 | | 126 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 175.00 | 27 865.00 | | 33 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 471.00 | 707 837.00 | | 720 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | 272 330.00 | | 66 148.00 |
EA Autres dettes | 35 632.00 | 33 833.00 | | 35 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 426.00 | 1 041 865.00 | | 855 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 559.00 | 2 849 991.00 | | 2 354 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 426.00 | 1 041 865.00 | | 855 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 121.00 | | 2 045.00 | 289 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 121.00 | | 2 045.00 | 289 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 849.00 | 461.00 | | 288 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 849.00 | 461.00 | | 288 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 225.00 | | 70 000.00 | 196 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 250.00 | 17 500.00 | 4 250.00 | 29 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 250.00 | 17 500.00 | 4 250.00 | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 475.00 | 17 500.00 | 74 250.00 | 225 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 74 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 471.00 | 720 471.00 | | 720 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VI Groupe et associés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 501.00 | 136 501.00 | | 136 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 751.00 | 219 751.00 | | 219 751.00 |
VW T.V.A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 426.00 | 855 426.00 | | 855 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | -1 429.00 | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 583.00 | 11 859.00 | | 13 583.00 |
ST Autres comptes | 79 365.00 | 87 265.00 | | 79 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 433.00 | 339 923.00 | | 308 433.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | 5 785.00 | | 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 088.00 | 13 049.00 | | 18 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 060.00 | 11 620.00 | | 20 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 205.00 | 1 098 291.00 | | 371 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 620.00 | 532 211.00 | | 240 620.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 648.00 | 448 999.00 | | 401 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |