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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 785.00 | 282 001.00 | 1 785.00 | 283 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 121.00 | 287 336.00 | 1 785.00 | 289 121.00 |
BT Marchandises | 763 073.00 | 55 500.00 | 707 573.00 | 763 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
BZ Autres créances | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CF Disponibilités | 1 073 451.00 | | 1 073 451.00 | 1 073 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 520.00 | 55 500.00 | 1 970 020.00 | 2 025 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 641.00 | 342 836.00 | 1 971 804.00 | 2 314 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 169 931.00 | 153 205.00 | | 169 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 802.00 | 58 726.00 | | 289 802.00 |
DL TOTAL (I) | 926 227.00 | 678 425.00 | | 926 227.00 |
DP Provisions pour risques | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 990.00 | 8 626.00 | | 19 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 862.00 | 84 204.00 | | 395 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 668.00 | 75 580.00 | | 150 668.00 |
EA Autres dettes | 352 833.00 | 1 189.00 | | 352 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 353.00 | 169 599.00 | | 919 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 804.00 | 974 249.00 | | 1 971 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 353.00 | 169 599.00 | | 919 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 537.00 | 2 799.00 | | 284 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 537.00 | 2 799.00 | | 284 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | 19 500.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 19 500.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 225.00 | 19 500.00 | | 162 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 862.00 | 395 862.00 | | 395 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 833.00 | 352 833.00 | | 352 833.00 |
UX Autres créances clients | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
VB T. V. A. | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VI Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
VW T.V.A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 353.00 | 919 353.00 | | 919 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 991.00 | 11 140.00 | | -9 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 509.00 | 9 720.00 | | 8 509.00 |
ST Autres comptes | 89 642.00 | 78 660.00 | | 89 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 372.00 | 334 615.00 | | 347 372.00 |
YT Sous‐traitance | 2 071.00 | 2 223.00 | | 2 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | 6 178.00 | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 633.00 | 17 318.00 | | -6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 496.00 | 277 462.00 | | 362 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 771.00 | 184 538.00 | | 180 771.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 594.00 | 425 217.00 | | 447 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |