| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 785.00 | 279 201.00 | 4 584.00 | 283 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 121.00 | 284 537.00 | 4 584.00 | 289 121.00 |
BT Marchandises | 670 977.00 | 36 000.00 | 634 977.00 | 670 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 177.00 | | 170 177.00 | 170 177.00 |
BZ Autres créances | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 665.00 | 36 000.00 | 969 665.00 | 1 005 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 786.00 | 320 537.00 | 974 249.00 | 1 294 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 153 205.00 | 23 720.00 | | 153 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 726.00 | 171 485.00 | | 58 726.00 |
DL TOTAL (I) | 678 425.00 | 661 699.00 | | 678 425.00 |
DP Provisions pour risques | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | 13 758.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 5 199.00 | | 84 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 580.00 | 108 737.00 | | 75 580.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 4 857.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 599.00 | 132 551.00 | | 169 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 249.00 | 920 474.00 | | 974 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 599.00 | 132 551.00 | | 169 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 223.00 | | 1 898.00 | 287 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 223.00 | | 1 898.00 | 287 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 622.00 | 2 915.00 | | 281 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 622.00 | 2 915.00 | | 281 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 225.00 | 12 000.00 | | 150 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 107.00 | 288 107.00 | | 288 107.00 |
VW T.V.A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | 1 919.00 | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | 13 713.00 | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 78 660.00 | 81 730.00 | | 78 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 615.00 | 322 892.00 | | 334 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 223.00 | 1 608.00 | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 178.00 | 4 028.00 | | 6 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 318.00 | 5 947.00 | | 17 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 462.00 | 654 574.00 | | 277 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 538.00 | 506 514.00 | | 184 538.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 217.00 | 419 944.00 | | 425 217.00 |