| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 785.00 | 283 513.00 | 272.00 | 283 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 121.00 | 288 849.00 | 272.00 | 289 121.00 |
BT Marchandises | 891 293.00 | 29 250.00 | 862 043.00 | 891 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
BZ Autres créances | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
CF Disponibilités | 1 523 006.00 | | 1 523 006.00 | 1 523 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 969.00 | 29 250.00 | 2 849 719.00 | 2 878 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 090.00 | 318 099.00 | 2 849 991.00 | 3 168 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 417 733.00 | 169 931.00 | | 417 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 675.00 | 289 802.00 | | 727 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 902.00 | 926 227.00 | | 1 611 902.00 |
DP Provisions pour risques | 196 225.00 | 126 225.00 | | 196 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 225.00 | 126 225.00 | | 196 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 865.00 | 19 990.00 | | 27 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 837.00 | 395 862.00 | | 707 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 330.00 | 150 668.00 | | 272 330.00 |
EA Autres dettes | 33 833.00 | 352 833.00 | | 33 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 865.00 | 919 353.00 | | 1 041 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 991.00 | 1 971 804.00 | | 2 849 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 865.00 | 919 353.00 | | 1 041 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 265.00 | | 3 455 265.00 | 3 455 265.00 |
FG Production vendue services | 347 120.00 | 104 570.00 | 451 690.00 | 347 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 384.00 | 104 570.00 | 3 906 954.00 | 3 802 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 259.00 | | 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 110.00 | -52 273.00 | | 4 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 21.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 21.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -1 385.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 005.00 | 95 574.00 | | 298 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 815.00 | 1 705 985.00 | | 3 958 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 140.00 | 1 416 183.00 | | 3 231 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 675.00 | 289 802.00 | | 727 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 336.00 | 1 513.00 | | 287 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 336.00 | 1 513.00 | | 287 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 225.00 | 70 000.00 | | 126 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 500.00 | 21 750.00 | 48 000.00 | 55 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 500.00 | 21 750.00 | 48 000.00 | 55 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 725.00 | 91 750.00 | 48 000.00 | 181 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 750.00 | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 837.00 | 707 837.00 | | 707 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 053.00 | 195 053.00 | | 195 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
UX Autres créances clients | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VI Groupe et associés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 665.00 | 114 665.00 | | 114 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 670.00 | 464 670.00 | | 464 670.00 |
VW T.V.A. | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 865.00 | 1 041 865.00 | | 1 041 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 429.00 | -9 991.00 | | -1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 859.00 | 8 509.00 | | 11 859.00 |
ST Autres comptes | 87 265.00 | 89 642.00 | | 87 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 923.00 | 347 372.00 | | 339 923.00 |
YT Sous‐traitance | 5 785.00 | 2 071.00 | | 5 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 049.00 | 3 358.00 | | 13 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 620.00 | -6 633.00 | | 11 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 291.00 | 362 496.00 | | 1 098 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 211.00 | 180 771.00 | | 532 211.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 999.00 | 447 594.00 | | 448 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |