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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 13 766.00 | 5 507.00 | 8 260.00 | 13 766.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 117 146.00 | 8 579.00 | 125 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 815.00 | 2 129 149.00 | 166 666.00 | 2 295 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 481.00 | 1 527 003.00 | 149 478.00 | 1 676 481.00 |
BF Prêts | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 202.00 | 3 780 104.00 | 567 098.00 | 4 347 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 451.00 | | 936 451.00 | 936 451.00 |
BZ Autres créances | 588 647.00 | | 588 647.00 | 588 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 510.00 | | 1 531 510.00 | 1 531 510.00 |
CF Disponibilités | 1 147 048.00 | | 1 147 048.00 | 1 147 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 650.00 | | 4 205 650.00 | 4 205 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 852.00 | 3 780 104.00 | 4 772 748.00 | 8 552 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | | 763 759.00 |
DH Report à nouveau | 3 242 190.00 | 3 190 414.00 | | 3 242 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 958.00 | 51 776.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 907.00 | 4 170 949.00 | | 4 213 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 567.00 | 41 567.00 | | 88 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 567.00 | 41 567.00 | | 88 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 139.00 | 194 291.00 | | 236 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 575.00 | 102 583.00 | | 80 575.00 |
EA Autres dettes | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 274.00 | 298 002.00 | | 470 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 748.00 | 4 510 519.00 | | 4 772 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 273.00 | 298 002.00 | | 470 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 244.00 | | 297 244.00 | 297 244.00 |
FD Production vendue biens | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
FG Production vendue services | 1 586 888.00 | | 1 586 888.00 | 1 586 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 132.00 | | 2 171 132.00 | 2 171 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 400.00 | 12 000.00 | | 80 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 400.00 | 12 006.00 | | 80 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 1 680.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 36.00 | | 4 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 828.00 | 1 716.00 | | 52 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 573.00 | 10 290.00 | | 27 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 5 408.00 | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 900.00 | 2 678 889.00 | | 2 371 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 943.00 | 2 627 112.00 | | 2 328 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 958.00 | 51 776.00 | | 42 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 459.00 | | 90 724.00 | 5 247 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 833.00 | 81 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 981.00 | 4 347 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 148.00 | 4 111 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 211.00 | | 90 724.00 | 4 974 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506 522.00 | 223 459.00 | 949 876.00 | 4 506 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 223.00 | 223 459.00 | 949 876.00 | 4 505 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 567.00 | 47 000.00 | | 41 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 567.00 | 47 000.00 | | 41 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 139.00 | 236 139.00 | | 236 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 560.00 | 153 560.00 | | 153 560.00 |
UP Prêts | 75 667.00 | 37 833.00 | | 75 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936 451.00 | | | 936 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 647.00 | | | 588 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 759.00 | 1 564 925.00 | 37 833.00 | 1 602 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 273.00 | 470 273.00 | | 470 273.00 |